鋼鐵行業是我國重要的基礎工業產業，為國家建設提供了重要的原材料。我國是世界上最大的產鋼國，是全球工業產業鏈的重要一環。“十三五”期間，我國堅持以供給側改革為主線，深入推進鋼鐵行業去產能、去杠桿，產能結構得到改善，產業集中度明顯提高，行業效益有效提升。進入“十四五”以來，面對新的經濟形勢和宏觀環境，我國的鋼鐵行業發展面臨新的挑戰。
1、原料進口依存度高，議價能力弱，行業利潤低
鐵礦石是我國煉鋼的主要原料，我國八成的鐵礦石依賴進口。2021年鐵礦石進口量11.24億噸，連續6年突破11億噸。煉鋼所添加的合金原料也高度依賴進口：錳礦對外依存度超過80%，鉻礦幾乎全部依賴進口，鎳礦超過80%。以淡水河谷、力拓、福蒂斯丘、必和必拓為首的海外礦山壟斷了上游礦產資源，而國內鋼鐵企業相對分散，議價能力不強。當前海外通脹高企，國內需求不足，鋼鐵行業的成本壓力無法有效轉移給下游，導致行業利潤再下一臺階。
2、總需求下滑，行業面臨低效競爭壓力
我國鋼鐵需求六成來自建筑行業，三成來自制造業。當前國內房地產行業面臨流動性壓力，房企正經歷行業內的“供給側改革”，同時海外經濟體進入下滑周期，影響我國制造業出口，意味著鋼材總需求進入下滑周期。鋼鐵行業屬于資本密集型產業，同時行業集中度低，是典型的完全競爭市場，行業自發根據需求調節產量的周期較長。例如，2011年鋼鐵行業進入產能過剩周期，鋼價經歷了5年熊市，最終在“供給側改革”的推進下，鋼鐵行業才迎來曙光。當前同樣面臨需求下滑、供需偏弱的壓力，雖然環保限產能階段性控制產量，穩定了行業利潤，但行業面臨低效競爭壓力，同時企業分散，在產能淘汰和節能環保等方面自律能力較弱，不利于行業的平穩健康發展。
3、節能減排成為監管政策的主要目標
“十三五”期間鋼鐵去產能成效顯著，淘汰了1.5億噸落后產能和1.4億噸“地條鋼”產能。“十四五”規劃里提出要鞏固鋼鐵行業去產能成果，嚴控新增產能，同時提出建立運用碳排放、污染物排放、能耗總量等手段遏制過剩產能擴張的約束機制。監管政策重心從“去產能”轉向“節能減排、綠色發展”，在行業達到目標排放標準前，環保限產和錯峰限產或成為節能減排和調節產量的主要方式。結合“雙碳”目標，推進鋼鐵行業超低排放改造;組織實施氫冶金、非高爐煉鐵等低碳冶煉試點項目，也成為鋼鐵行業的重要議題。
我國鋼鐵行業不僅面臨同行同質化競爭，同時也受到上下游產業利潤擠占的壓力。面對海內外新的挑戰，結合國內戰略發展目標，我國鋼鐵行業也呈現一些新的變化。
兼并重組；國際化產能擴張；鋼鐵冶煉工藝顯著提高，設備得到優化；綠色發展是長期方向；企業積極利用衍生品穩定生產經營。
隨著新品種上市步伐的加快，廢鋼期貨、鋼廠利潤指數期貨等也都納入到各交易所的研究范圍之內，鋼鐵行業相關期貨品種必將得到進一步完善，有利于鋼鐵行業多元化運用衍生品工具，助力企業生產經營。

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